El PASO A PASO para realizar la conciliación a través de haddock

Realizar la conciliación de documentos va a permitir que tengas unos resultados en el dashboard mucho más precisos. Y para que puedas tener un control diario mucho mejor, hemos añadido la opción de ver el dashboard a tiempo real (puedes activarlo con el botón que encontrarás en la parte superior). Verás que los resultados cambian: esto se debe a que mostramos los importes de los albaranes, tickets y facturas que no esperan ser conciliadas, ya que nos permite que no haya ninguna posibilidad de ver gastos duplicados.

 

En la pantalla [Gastos] tendrás un resumen de las conciliaciones pendientes y de las recomendadas, las cuales podrás hacer con un solo clic. 

 

Hay 3 opciones de conciliación: la recomendada, la manual y con opciones avanzadas. 

 

Opción 1: Conciliación recomendada

En la pestaña [Conciliación], vas a tener las diferentes opciones de conciliaciones que te proponemos si el total de la factura y los albaranes no presenta diferencias*. Solo tienes que hacer clic en [Conciliar] para hacer la conciliación.  Para ver más detalles de los documentos, pulsa [Opción avanzada de conciliación].

No siempre te van a salir conciliaciones recomendadas, ya que nuestro algoritmo solo te va a mostrar aquellas opciones que sean muy claras.

 

*Puedes configurar y cambiar la diferencia aceptable desde la página [Mi cuenta], [Configuración]. También puedes desactivar las recomendaciones de conciliación. 

Opción 2: Conciliación manual

En la página [Conciliación], debajo de las conciliaciones recomendadas, se muestra un listado con todas las facturas, albaranes y/o tiquets pendientes de conciliar de los proveedores que realizan entregas con albaranes. Puedes aplicar filtros para encontrar más rápidamente los documentos de un mismo proveedor. 

  1. Filtra de qué proveedor quieres ver los documentos.
  2. Selecciona la factura y con qué albaranes la quieras conciliar. Asegúrate de que los importes y la diferencia, si la hay, sean correctos, ya que una vez hecha la conciliación no podrás editarla.
  3. Una vez los tengas todos seleccionados, comprueba el resultado en el resumen.
  4. Para ver más detalles de los documentos, pulsa [Opción avanzada de conciliación].
  5. Haz clic en [Conciliar].

Opción 3: Conciliación avanzada

Desde cualquier caso de conciliación o factura podrás acceder a las opciones avanzadas de conciliación para ver más detalles de los documentos y/o editar la selección. También puedes empezar el proceso desde la misma pantalla. 

  1. Accede a la conciliación avanzada desde una factura. Se van a mostrar todos los documentos de ese mismo proveedor pendientes de conciliar.
  2. Aplica los filtros de fecha e importe para encontrarlos más rápidamente.
  3. Selecciona aquellos albaranes que quieras conciliar con la factura.
  4. Comprueba el resultado de la conciliación.
  5. Una vez el resultado te parezca aceptable, clica en [Conciliar], ¡y listo! Si el resultado de la diferencia es mayor de 25€, te va a saltar un aviso por el elevado descuadre que vas a conciliar.

En la pestaña [Conciliados] puedes consultar el histórico de conciliaciones, ver todos los documentos y eliminar conciliaciones con los tres puntos de la derecha.

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